11选5走势图计算方法如下:
发布时间:2019-09-23

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  基金管理人可根据有关法律法规要求,▲●根据实情,口▲=○▼选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。

  普天债券基金以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,主要投资于债券及新股配售和增发,在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。

  普天收益基金以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,主要投资于连续现金分红股票及债券,通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。●

  本系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,11选5走势图包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,普天债券基金投资于债券和参与新股配售和增发;普天收益基金投资于连续分红的股票和债券,对连续分红企业的投资不少于股票资产的80%。

  1、普天债券基金投资策略(1)为保证明确的投资风格,普天债券基金设定了稳定的仓位比例。在正常市场状况下,本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%,股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  利率水平的变化对债券投资的回报会产生巨大的影响,但我们认为没有人能够对其趋势作出持续和精确的预测。鉴于利率预测错误可能增加投资组合的风险从而导致业绩表现恶化,我们不对其作赌注式的投资。▲●…△为控制风险,我们采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。本系列基金以收益率与安全性为导向进行配置。

  各类债券资产在期限结构上的配置是我们所选择的收益率曲线策略在资产配置过程中的具体体现。★-●△▪️▲□△▽其做法是,根据我们对收益率曲线形状的变化预期,采用总收益分析法在下述的三种基础类型中进行选择:

  债券资产在类属间的配置是收益率利差策略在资产配置过程中的具体体现,系根据国债、金融债、政府保证公司债券、其它高质量的公司债券以及可转换债券之间的相对价值决定。我们考察它们的相对价值以等价税后收益为基础,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类属收益的基本面分析。

  由基金小组通过“利率期限结构模型”拟合出市场即期利率曲线和市场预期的远期利率曲线,再根据对宏观经济、替代市场、利差因素以及技术因素等方面的分析预测不同情景下的远期利率曲线,然后对债券进行绝对收益和相对收益分析并归类,最后得出普天债券基金的投资组合。

  2、普天收益基金投资策略(1)为保持明确的投资风格,普天收益基金设定了稳定的仓位比例。在正常市场状况下,◇•■★▼股票投资比例一般情况下为70%,国债投资比例不低于20%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  普天收益基金债券投资的目的是降低组合总体波动性从而改善组合风险构成。但在债券的投资上,▪️•★则采取积极主动的投资策略,不对持续期作限制。持续期、期限结构、类属配置以及个券选择的动态调整都将是我们获得超额收益的重要来源。

  上市公司注重分红,三年内已有两年分红记录,其中重点选择连续两年分红的公司;

  上市公司财务状况良好,盈利能力较强且资产质量较好,业绩真实并且具有持续增长潜力;

  财务评级。•●对第一步选出的收益型上市公司进行财务评级,选出资产质量和赢利能力较好的上市公司进入下一步骤评级。

  综合评判。在此阶段侧重于基本面的考察,由于财务评级更多的是代表公司过去的经营状况,因此通过财务评级筛选出的上市公司还要进行基本面的考察。

  投资组合构建:通过对上市公司财务评级和基本面考察之后就基本选出了基金的股票备选库,总数约为350家左右。基金经理小组再进一步分析其二级市场情况,主要考察P/E/G、市值、◆▼价格等因素,最后得出普天收益基金的投资组合,总数约为100一200家。

  普天收益基金主要采用积极管理的投资方式。以鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年内有两年分红记录的公司作为投资对象,适当集中投资。所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员的实地调研,就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、相对价值给出全面评估报告。

  2、普天收益基金业绩比较基准是“沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%”。•☆■▲

  普天债券基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金。

  普天收益基金属于证券投资基金中的中等风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,■□高于指数型基金、纯债券基金和国债。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明(1)本期国债期货投资政策

  本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、△误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、□▼◁▼误导性陈述或者重大遗漏。

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  (3)其他资产构成(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本系列基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列财务数据未经审计):

  十三、基金的费用与税收(一)本系列基金下各基金发生的费用单独计算和计提,分别支付。

  普天债券基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计算。计算方法如下:

  普天收益基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计算。计算方法如下:

  基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,△▪️▲□△支付日期顺延。

  普天债券基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.18%的年费率计提。计算方法如下:

  普天收益基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  (3)上述1中第(4)至(7)项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,★▽…◇列入当期基金费用。

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

  1、申购费(1)普天债券基金A类基金份额、普天收益基金的申购费用在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等发生的各项费用。

  普天债券基金A类基金份额、普天收益基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

  养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

  通过基金管理人的直销柜台申购普天收益基金基金份额的养老金客户特定申购费率如下表:

  通过基金管理人的直销柜台申购普天债券基金A类基金份额的养老金客户特定申购费率如下表:

  普天收益基金及普天债券基金A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中:

  申购份额=净申购金额/T日基金份额净值(2)普天债券基金B类基金份额不收取申购费用,申购费率为零。

  本系列基金的转换费用在投资人转换基金份额时收取,对持续持有期少于7日的投资者收取针对转出基金不少于1.5%的赎回费全额计入转出基金的基金财产。

  转换费由转换申请人承担,针对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费,其中60%作为注册登记费用由基金管理人收取,40%归基金资产。▲★-●具体基金转换费率、适用基金及转换业务规则等相关规定详见基金管理人的相关公告。

  3、赎回费(1)普天债券基金A类基金份额赎回费率及普天收益基金的场外赎回费率按下表所列持有年限逐年递减,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费率最高不超过0.5%。赎回费由赎回人承担,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,针对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费,其中60%作为注册登记费用由基金管理人收取,40%归基金财产。赎回费率具体如下表:

  赎回费由赎回申请人承担,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对于持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费,其中60%作为注册登记等费用,40%归入基金财产。

  赎回金额=赎回当日基金份额净值×赎回份额-赎回费(2)普天债券基金B类基金份额的赎回费率如下:

  赎回费由赎回申请人承担,★△◁◁▽▼本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

  普天债券基金的B类基金份额提取销售服务费。基金销售服务费用于基金市场推广、销售(包括支付销售机构佣金和基金营销费用等)及基金份额持有人服务费等。本基金管理人将通过定期的审计和监察稽核监督基金销售服务费的支出和使用情况,确保其用于约定的用途。本基金的年度报告将对该项费用的列支情况作专项说明。◆◁•

  在通常情况下,普天债券基金的B类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。计算方法如下:

  基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金财产中划出,划付予基金管理人或基金管理人指定的相关机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  5、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更,经中国证监会核准后由基金管理人最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体公告,并无须召开基金份额持有人大会。调整后的上述费率还将在更新的招募说明书中列示。

  6、基金管理人可以在不违背法律、法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。针对个别或特定投资者适用的优惠措施不构成对其他投资者的同等义务。◇▲=○▼=△▲

  本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止日期。

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